đź“„ Correctif 2023+2024 avec Thomas

Correctif 2023+2024 avec Thomas



  1. Verifier la grille de TVA avec les factures 2023
    1. https://devops.itisasport.cloud/odoo/vendor-bills/
      1. DONC ENREGISTRER LES FACTURES 2023 DIRECTEMENT TTC
  3. 580001 Transfert de liquidité
    1. compte revolut en $ 
      1. https://devops.itisasport.cloud/odoo/balance-sheet/account.move.line/8939/reconciliation
  5. Il y a pas mal de lignes concernant 2023 dans le compte d'attente 499000
    1. Je supprime tous les mouvements bancaires ?
      1. https://devops.itisasport.cloud/odoo/accounting/15/reconciliation?view_type=list
  7. J'ai fait plusieurs retrait au distributeur et j'aimerais au moins payés les factures suivantes avec:
    1. https://devops.itisasport.cloud/odoo/vendor-bills
    3. Comment est ce que je fais ?
      1. J'utilise un journal espèce ? 
  9. J'ai commandé 2 gift card AIRBNB de 100€ chacune
    1. Les cadeaux dĂ©passe les 50€ ? 
    2. https://devops.itisasport.cloud/odoo/vendor-bills/account.move/3271
  11. Comment est ce que je fais pour les factures qui sont encore non payés


NOUS AVONS SUPPRIME LES MOUVEMENTS BANCAIRES ING de 2023 car ils venaient polluer le compte 499 000 et nous pouvions faire la declaration BILAN: https://devops.itisasport.cloud/odoo/balance-sheet/account.move.line/spreadsheet/321



  1. Supprimer les MOUVEMENTS BANCAIRES 2023
    • Qu'est ce que je fais des 6 factures particuliers ==> mise en brouillon
  3. Finir les Factures/NoteCredit qui apparaissent dans le compte
    • Les 2 mouvements bancaire REVOLUT etrange
      1. appeler AIRBNB
    • CYCLO
    • AMAZON
    • Bolt ?
    • facture velo allemande: 120€
  5. Importer le compte STRIPE ==> concerne 2023, à faire après le rdv de vendredi
    • EXPORT reussi
    • 3 paiements STRIPE 
    • reste c/c associĂ©
  7. TRANSFERT DE LIQUIDITE 580001
    1. Il semblerait qu'il y ait une différence de devise
  9. Comment gérer les paiements cash de ces 3 factures ?
  11. VOIR LES SOLDES DE COMPTE TVA
    1. 411100
    2. 411200
  13. CREANCES CLIENTS NEGATIVES ==> 9000€ 
    1. Faire un export client

Après les 3 premières STP envoyé 2023 et 2024 (BILAN et COMPTE RESULTAT) à JOCELYNE ET THOMAS


VERIFIER VENDREDI 27 JUIN 2025

  1. LIANTIS 
    1. Versé
      1. 2022: 21 874,89€
      2. 2023: 6642,44€
      3. 2024: 8 326,22€ = https://devops.itisasport.cloud/odoo/accounting/15/reconciliation/account.move/1968
    3. Value date Amount
      28/03/22 -2299,53
      28/03/22 -2024,43
      14/04/22 -2299,53
      09/06/22 -2024,43
      09/08/22 -2024,43
      09/08/22 -1726,59
      07/09/22 -1809,06
      07/09/22 -1809,06
      30/11/22 -2024,43
      30/11/22 -1809,06
      19/12/22 -2024,43
      10/03/23 1483,48
      25/05/23 -2052,63
      15/08/23 -2024,43
      15/08/23 -1150,24
      15/08/23 -874,19
      13/11/23 -2024,43
      04/02/24 -308,99
      04/02/24 -308,99
      04/02/24 -308,99
      04/02/24 -308,99
      05/02/24 -2333,42
      06/06/24 5850,05
      10/06/24 -2333,42
      29/09/24 -2333,42
  3. PRECOMPTE 2025
    1. https://devops.itisasport.cloud/odoo/profit-and-loss/account.move.line
  5. AMORTISSEMENT
  6. VAT-REFUND invoices
  7. Compte-courant associé
    1. Export du CIC
    2. https://devops.itisasport.cloud/odoo/vendor-bills/3245

  9. Qu'est ce qu'il se passe avec les factures impayés de 2024 ?
    1. https://devops.itisasport.cloud/odoo/vendor-bills
  11. Dernières reliques
    1. A supprimer elle ou l'autre doublon: https://devops.itisasport.cloud/odoo/vendor-bills/1181
  13. Comment est ce que je fais avec les operations CASH
  15. Est ce vraiment nécessaire d'avoir ces 4090,99€ de chiffre d'affaire exceptionnel en plus ?
    1. https://devops.itisasport.cloud/odoo/action-1371/general-ledger/account.move.line/9034/account.move/3272



459000 Ă  extourner
459000 Autres dettes sociales 1 722,00 C 1 898,00 C
Marie parlait d'extourner le compte 459 qui correspondait aux titres-repas Edenred. 
Pour 2023 j'ai ces montant qui incluent les eco-chèque et les chèques culture.
Value date Amount Currency Counterparty Country Precompte Année Civile Description
24/03/23 -13,31 EUR BE
Overschrijving in euro (SEPA): ING app Naar: Edenred Belgium - BE47001657146380 Mededeling: +++730/5009/36991+++
01/06/23 -270,69 EUR BE
Overschrijving in euro (SEPA): ING app Naar: Edenred Belgium - BE47001657146380 Mededeling: ***732/5017/00926***
02/06/23 -861,64 EUR BE
Overschrijving in euro (SEPA): ING app Naar: Edenred Belgium - BE47001657146380 Mededeling: ***731/5166/22880***
11/07/23 -222,75 EUR BE
Overschrijving in euro (SEPA): ING app Naar: Edenred Belgium - BE47001657146380 Mededeling: +++737/5000/31609+++
03/08/23 -861,64 EUR BE
Overschrijving in euro (SEPA): ING app Naar: Edenred Belgium - BE47001657146380 Mededeling: ***731/5237/31465***



404000 Ă  extourner
404000 Factures Ă  Ă©tablir 597,20 D 74 614,43 D
Pourquoi est ce que l'on a pris 34 491,35€ ?
Par ce que que si je peux eviter de rajouter 4 099,99€ de CA cela m'évitera de payé 1365€ d'IS en plus.

670200 Impot Belges - Precompte Mobilier
Je ne sais pas si j'ai passé les bonnes écritures pour les PRECOMPTE de l'IRPP que j'ai déjà versé ?
COMPTE TVA 2023
Est ce qu'il ne faudrait pas crediter la crĂ©ance de TVA, dans le journal de rĂ©gularisation 2023 (extournage), est ce qu'il ne faudrait pas crediter au moins 1604,31€ ? https://devops.itisasport.cloud/odoo/accounting/3/action-231/3272


LES AVANTAGES en NATURE sont enregistrés en 700 chez Marie en 2023

Verifier apport du compte associé n'apparaissant pas dans le compte 482 000



Corrigé le compte TVA à récupérer

41 - Autres créances
6 388,14

411000 TVA à récupérer
3 008,60

411200 TVA à récupérer - Compte-Courant
1 915,53